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In den letzten Tagen hat sich Bitcoin (BTC) beeindruckend erholt.
Vom kurzfristigen Rückschlag am Montag konnte sich der Kurs vollständig befreien und notiert aktuell wieder bei rund 92.000 US-Dollar – sogar mit einem neuen lokalen Hoch.
Doch trotz dieser bullischen Bewegung richtet sich mein Blick ganz klar auf das, was morgen und in der kommenden Woche bevorsteht, die Veröffentlichung wichtiger Makrodaten und die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank.
Der wichtigste Termin vor der Zinsentscheidung
Ich persönlich bewerte die morgige Veröffentlichung der Core PCE Rate als absolut entscheidend.
Sie gilt als wichtigster Inflationsindikator für die Fed und wird daher maßgeblich beeinflussen, ob es bei der Zinsentscheidung am Mittwoch zur erwarteten Leitzinssenkung kommt.
Sollte die Rate unter den Erwartungen liegen, wäre das aus meiner Sicht sehr positiv für den Markt, da es der Fed mehr Spielraum für Lockerungen gibt.
Orderflow bleibt schwach – warum ich noch vorsichtig bleibe
Umgekehrt würden höhere Zahlen den Druck erhöhen und könnten die kurzfristige Rallye wieder abwürgen. Auch was den Orderflow betrifft, bin ich derzeit vorsichtig optimistisch.
Die jüngste Aufwärtsbewegung wurde vor allem von Futures-Volumen getrieben, was bedeutet, dass Spotnachfrage bisher ausblieb.
Das ist ein strukturelles Problem, das ich seit Wochen anspreche. Ohne nachhaltige Nachfrage auf dem Spotmarkt sind Kurssteigerungen oft nicht dauerhaft.
Was ich aktuell mit meinen Positionen mache
Konkret habe ich erneut Teilgewinne realisiert – inzwischen ist etwa die Hälfte meiner Futures-Position verkauft.
Wir haben von den Tiefs bei etwa 82.000 USD rund 15 % zugelegt, das ist ein sauberes Plus, bei dem ich einfach auch etwas Risiko vom Tisch nehmen möchte.
Mein Spot-Portfolio bleibt hingegen unangetastet. Ich hatte zuletzt bei rund 74.500 EUR nachgelegt und bleibe dabei weiterhin investiert.
Institutionelle Nachfrage nimmt zu
Ein interessantes Detail ist die zunehmende institutionelle Unterstützung.
Vanguard hat sich nach langem Zögern für Krypto-ETFs geöffnet, die CFTC erlaubt den Handel von Bitcoin-ETFs an allen regulierten Börsen in den USA, und in Russland öffnet sich VTB für Krypto-Services.
Besonders spannend finde ich auch die Aussage von BlackRock-CEO Larry Fink, der bestätigt hat, dass Staatsfonds im Bereich von 80.000 USD aktiv Bitcoin gekauft haben.
Das spricht Bände, vor allem wenn das öffentliche Sentiment eher negativ erscheint.
Entscheidende Tage liegen vor uns
Zusammenfassend: Wir stehen kurzfristig vor richtungsweisenden Tagen. Morgen die PCE-Daten, Dienstag die Arbeitsmarktzahlen (JOLTS), Mittwochabend die Leitzinsentscheidung.
Für mich ist klar, nur wenn die Spotnachfrage endlich wieder anzieht und die Makrodaten mitspielen, könnten wir weiter Richtung 95.000 USD und darüber hinauslaufen.
Liquiditätscluster gibt es genug über uns, aber der Markt braucht jetzt klare Signale. Ich bleibe also investiert, aber vorsichtig – und werde meine Positionen je nach Datenlage flexibel anpassen.
Wenn du die nächsten Entwicklungen nicht verpassen möchtest, schau gerne auf meinem YouTube Kanal vorbei. Dort begleite ich die Veröffentlichung der Makrodaten, analysiere die Auswirkungen auf den Markt und zeige dir, wie ich persönlich darauf reagiere – inklusive aktueller Updates zu meiner Position und den wichtigsten Orderflow-Daten.
